PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK, ISIN: ID1000118201) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,3 Mrd. USD zählt PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,97). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 102,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk herausragend hoch aus (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aktie