PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA.JK, ISIN: ID1000162001) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 656 Mio. USD zählt PT Bukalapak.com Tbk. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT Bukalapak.com Tbk. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bukalapak.com Tbk. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bukalapak.com Tbk. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT Bukalapak.com Tbk. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 381,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PT Bukalapak.com Tbk. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PT Bukalapak.com Tbk. besonders niedrig aus (z-Score: 1,93). Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PT Bukalapak.com Tbk. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1434,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT Bukalapak.com Tbk. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Bukalapak.com Tbk. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bukalapak.com Tbk. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bukalapak.com Tbk. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bukalapak.com Tbk. Aktie