PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS.JK, ISIN: ID1000117609) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt PT Bumi Resources Minerals Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Resources Minerals Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Resources Minerals Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bumi Resources Minerals Tbk wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,11). Das KGV von 65,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PT Bumi Resources Minerals Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2851,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von PT Bumi Resources Minerals Tbk ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

PT Bumi Resources Minerals Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PT Bumi Resources Minerals Tbk ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von PT Bumi Resources Minerals Tbk besonders hoch aus (z-Score: -1,93). Die Umsatzvolatilität von 112,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 78,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von PT Bumi Resources Minerals Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Bumi Resources Minerals Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bumi Resources Minerals Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Resources Minerals Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Resources Minerals Tbk Aktie