PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE.JK, ISIN: ID1000110802) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 779 Mio. USD zählt PT Bumi Serpong Damai Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Serpong Damai Tbk zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Serpong Damai Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Bumi Serpong Damai Tbk liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT Bumi Serpong Damai Tbk wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

PT Bumi Serpong Damai Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,50). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PT Bumi Serpong Damai Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bumi Serpong Damai Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Serpong Damai Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Serpong Damai Tbk Aktie