PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE.JK, ISIN: ID1000110802) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 990 Mio. USD zählt PT Bumi Serpong Damai Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Serpong Damai Tbk zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Serpong Damai Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Bumi Serpong Damai Tbk liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PT Bumi Serpong Damai Tbk wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 80,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 149,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von PT Bumi Serpong Damai Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von PT Bumi Serpong Damai Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Bumi Serpong Damai Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert PT Bumi Serpong Damai Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Serpong Damai Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Serpong Damai Tbk Aktie