PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY.JK, ISIN: ID1000164700) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt PT Cisarua Mountain Dairy Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Cisarua Mountain Dairy Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Cisarua Mountain Dairy Tbk liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 18,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht PT Cisarua Mountain Dairy Tbk durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 476,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PT Cisarua Mountain Dairy Tbk besonders niedrig aus (z-Score: 3,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Aktie