PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO.JK, ISIN: ID1000166903) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 450,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 144,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Aktie