PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG.JK, ISIN: ID1000108509) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt PT Indo Tambangraya Megah Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Indo Tambangraya Megah Tbk zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Indo Tambangraya Megah Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Indo Tambangraya Megah Tbk weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,54). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von PT Indo Tambangraya Megah Tbk bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

PT Indo Tambangraya Megah Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PT Indo Tambangraya Megah Tbk weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von PT Indo Tambangraya Megah Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

PT Indo Tambangraya Megah Tbk befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von PT Indo Tambangraya Megah Tbk herausragend hoch aus (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Indo Tambangraya Megah Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Indo Tambangraya Megah Tbk Aktie