PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR.JK, ISIN: ID1000108905) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 252 Mio. USD zählt PT Lippo Karawaci Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT Lippo Karawaci Tbk zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Lippo Karawaci Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Lippo Karawaci Tbk ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von PT Lippo Karawaci Tbk bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

PT Lippo Karawaci Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

PT Lippo Karawaci Tbk ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 138,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PT Lippo Karawaci Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 912,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 164,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von PT Lippo Karawaci Tbk besonders schwach aus (z-Score: -1,68). Die 12-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PT Lippo Karawaci Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Lippo Karawaci Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Lippo Karawaci Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Lippo Karawaci Tbk Aktie