PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK, ISIN: ID1000053705) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt PT Medco Energi Internasional Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Medco Energi Internasional Tbk zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Medco Energi Internasional Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Medco Energi Internasional Tbk ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,94). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PT Medco Energi Internasional Tbk wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PT Medco Energi Internasional Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Medco Energi Internasional Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PT Medco Energi Internasional Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 115,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von PT Medco Energi Internasional Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PT Medco Energi Internasional Tbk ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Medco Energi Internasional Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Medco Energi Internasional Tbk Aktie