PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA.JK, ISIN: ID1000134406) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt PT Merdeka Copper Gold Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Merdeka Copper Gold Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Merdeka Copper Gold Tbk ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 68,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PT Merdeka Copper Gold Tbk liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 488,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PT Merdeka Copper Gold Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PT Merdeka Copper Gold Tbk ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PT Merdeka Copper Gold Tbk gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,77). Die Umsatzvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3672,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT Merdeka Copper Gold Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PT Merdeka Copper Gold Tbk zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Merdeka Copper Gold Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Merdeka Copper Gold Tbk Aktie