PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI.JK, ISIN: ID1000099807) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt PT. Mitra Adiperkasa Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT. Mitra Adiperkasa Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT. Mitra Adiperkasa Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT. Mitra Adiperkasa Tbk wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PT. Mitra Adiperkasa Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PT. Mitra Adiperkasa Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

PT. Mitra Adiperkasa Tbk ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von PT. Mitra Adiperkasa Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PT. Mitra Adiperkasa Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PT. Mitra Adiperkasa Tbk zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT. Mitra Adiperkasa Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT. Mitra Adiperkasa Tbk Aktie