PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN.JK, ISIN: ID1000143605) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Medien & Unterhaltung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt PT MNC Digital Entertainment Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT MNC Digital Entertainment Tbk zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT MNC Digital Entertainment Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT MNC Digital Entertainment Tbk liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 28,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 34,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PT MNC Digital Entertainment Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 265,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

PT MNC Digital Entertainment Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

PT MNC Digital Entertainment Tbk weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

PT MNC Digital Entertainment Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10760,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 100,5% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT MNC Digital Entertainment Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT MNC Digital Entertainment Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT MNC Digital Entertainment Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT MNC Digital Entertainment Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT MNC Digital Entertainment Tbk Aktie