PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN.JK, ISIN: ID1000187206) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 39,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83512,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,95). Die Umsatzvolatilität von 124,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 115,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 104,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Aktie