PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG.JK, ISIN: ID1000160302) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt PT Triputra Agro Persada Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Triputra Agro Persada Tbk zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Triputra Agro Persada Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Triputra Agro Persada Tbk liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT Triputra Agro Persada Tbk wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

PT Triputra Agro Persada Tbk überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. PT Triputra Agro Persada Tbk gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Triputra Agro Persada Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 79,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

PT Triputra Agro Persada Tbk weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT Triputra Agro Persada Tbk weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von -10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PT Triputra Agro Persada Tbk gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Triputra Agro Persada Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Triputra Agro Persada Tbk Aktie