PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL.JK, ISIN: ID1000102502) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 285,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 892,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Aktie