PTC Industries Limited (PTCIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC Industries Limited (PTCIL.BO, ISIN: INE596F01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt PTC Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PTC Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PTC Industries liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,96). Das KGV von 370,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 49,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von PTC Industries ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 100,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von PTC Industries ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von PTC Industries ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von PTC Industries liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von PTC Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

PTC Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PTC Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PTC Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC Industries Limited Aktie