PTC Therapeutics Inc. (PTCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC Therapeutics Inc. (PTCT, ISIN: US69366J2006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt PTC Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PTC Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PTC Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,77). Das KUV von 5,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von PTC Therapeutics ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 354,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von PTC Therapeutics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von PTC Therapeutics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PTC Therapeutics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 131,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PTC Therapeutics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 147,5% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PTC Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PTC Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PTC Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC Therapeutics Inc. Aktie