PT.MD Entertainment Tbk (FILM.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT.MD Entertainment Tbk (FILM.JK, ISIN: ID1000144900) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt PT.MD Entertainment Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT.MD Entertainment Tbk zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT.MD Entertainment Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT.MD Entertainment Tbk liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,06). Das KBV von 11,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 76,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

PT.MD Entertainment Tbk bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT.MD Entertainment Tbk liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT.MD Entertainment Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von PT.MD Entertainment Tbk besonders hoch aus (z-Score: -2,00). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 121,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 118,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 103,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von PT.MD Entertainment Tbk bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -67,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 62,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT.MD Entertainment Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert PT.MD Entertainment Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT.MD Entertainment Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT.MD Entertainment Tbk Aktie