PT.MD Entertainment Tbk (FILM.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT.MD Entertainment Tbk (FILM.JK, ISIN: ID1000144900) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt PT.MD Entertainment Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT.MD Entertainment Tbk zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT.MD Entertainment Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT.MD Entertainment Tbk liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,86). Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 48,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

PT.MD Entertainment Tbk bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 305,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PT.MD Entertainment Tbk zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT.MD Entertainment Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von PT.MD Entertainment Tbk besonders hoch aus (z-Score: -2,61). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8049,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 374,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 119,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT.MD Entertainment Tbk gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,74). Die 12-Monats-Performance von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -50,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PT.MD Entertainment Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT.MD Entertainment Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT.MD Entertainment Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT.MD Entertainment Tbk Aktie