Public Policy Holding Company Inc. Common Stock (PPHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Public Policy Holding Company Inc. Common Stock (PPHC, ISIN: US7444302084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 378 Mio. USD zählt Public Policy Holding Company Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Public Policy Holding Company Inc. Common Stock zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Public Policy Holding Company Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,35). Das KBV von 14,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Public Policy Holding Company Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Public Policy Holding Company Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Public Policy Holding Company Inc. Common Stock Aktie