Everpure Inc (PSTG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everpure Inc (PSTG, ISIN: US74624M1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,1 Mrd. USD zählt Everpure Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Everpure Inc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everpure Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everpure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,45). Das KGV von 121,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Everpure fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 129,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Everpure wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Everpure konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Everpure gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 27,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24387,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Everpure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Everpure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Everpure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everpure Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everpure Inc Aktie