PureCycle Technologies Inc. (PCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PureCycle Technologies Inc. (PCT, ISIN: US74623V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 881 Mio. USD zählt PureCycle Technologies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PureCycle Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PureCycle Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PureCycle Technologies liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,07). Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 64,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 263,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

PureCycle Technologies liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1618,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -99,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -991,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,92). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 101,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PureCycle Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,40). Die 12-Monats-Performance von -65,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PureCycle Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PureCycle Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PureCycle Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PureCycle Technologies Inc. Aktie