PureCycle Technologies Inc. (PCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PureCycle Technologies Inc. (PCT, ISIN: US74623V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt PureCycle Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PureCycle Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PureCycle Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PureCycle Technologies liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,62). Das KBV von 81,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 100,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 266,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 200,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7922,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

PureCycle Technologies liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1618,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -641,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -765,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -110,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von PureCycle Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,03). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von PureCycle Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PureCycle Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PureCycle Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PureCycle Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PureCycle Technologies Inc. Aktie