PureCycle Technologies Inc. (PCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PureCycle Technologies Inc. (PCT, ISIN: US74623V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt PureCycle Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PureCycle Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PureCycle Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PureCycle Technologies liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,59). Das KBV von 275,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 187,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 53,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PureCycle Technologies liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2062,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -1293,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PureCycle Technologies besonders hoch aus (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von PureCycle Technologies ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,17). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von PureCycle Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 53,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

PureCycle Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PureCycle Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PureCycle Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PureCycle Technologies Inc. Aktie