Pursuit Attractions and Hospitality Inc. (PRSU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pursuit Attractions and Hospitality Inc. (PRSU, ISIN: US92552R4065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Pursuit Attractions and Hospitality Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pursuit Attractions and Hospitality Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pursuit Attractions and Hospitality Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pursuit Attractions and Hospitality wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 46,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pursuit Attractions and Hospitality wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 89,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pursuit Attractions and Hospitality liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pursuit Attractions and Hospitality bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Pursuit Attractions and Hospitality zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 3605,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Pursuit Attractions and Hospitality zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Pursuit Attractions and Hospitality zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pursuit Attractions and Hospitality seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pursuit Attractions and Hospitality Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pursuit Attractions and Hospitality Inc. Aktie