Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. (688766.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. (688766.SS, ISIN: CNE100004QC9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Puya Semiconductor (Shanghai) besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das KGV von 60,9 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 17,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Puya Semiconductor (Shanghai) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 223,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Puya Semiconductor (Shanghai) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Puya Semiconductor (Shanghai) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Puya Semiconductor (Shanghai) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Puya Semiconductor (Shanghai) konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Puya Semiconductor (Shanghai) besonders hoch aus (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 90,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 120,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 104,2% liegt über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Puya Semiconductor (Shanghai) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 398,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Puya Semiconductor (Shanghai) fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Puya Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. Aktie