Pylon Technologies Co. Ltd. (688063.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pylon Technologies Co. Ltd. (688063.SS, ISIN: CNE100005D68) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Pylon Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pylon Technologies Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pylon Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pylon Technologies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 74,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pylon Technologies fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pylon Technologies liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pylon Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Pylon Technologies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Pylon Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Pylon Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pylon Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pylon Technologies Co. Ltd. Aktie