Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA, ISIN: QA000M2522L9) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KGV von 11,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8.

Wachstum

Das Wachstum von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,32). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Gewinnvolatilität von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 148,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. herausragend hoch aus (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. Aktie