Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA, ISIN: QA000M2522L9) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,35). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. besonders schwach aus (z-Score: -1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gewinnvolatilität von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 154,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 111,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. herausragend hoch aus (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. Aktie