Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMC.QA, ISIN: QA000M2522L9) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 11,3 liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7.

Wachstum

Das Wachstum von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Gewinnvolatilität von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 249,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. Aktie