Qingdao Port International Co. Ltd. (601298.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Qingdao Port International Co. Ltd. (601298.SS, ISIN: CNE100003GT6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Qingdao Port International Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Qingdao Port International Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Qingdao Port International Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Qingdao Port International ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 10,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Qingdao Port International ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Qingdao Port International wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Qingdao Port International liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Qingdao Port International zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,84). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Qingdao Port International attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Qingdao Port International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Qingdao Port International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Qingdao Port International Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Qingdao Port International Co. Ltd. Aktie