Quants Research Institute Holdings Inc. (9552.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Quants Research Institute Holdings Inc. (9552.T, ISIN: JP3167370000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 349 Mio. USD zählt Quants Research Institute Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Quants Research Institute Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Quants Research Institute Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Quants Research Institute Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Quants Research Institute Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4315,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Quants Research Institute Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Quants Research Institute Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Quants Research Institute Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Quants Research Institute Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 288,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Quants Research Institute Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 84,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 89,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Quants Research Institute Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Quants Research Institute Holdings hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Quants Research Institute Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Quants Research Institute Holdings Inc. Aktie