QuidelOrtho Corporation (QDEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

QuidelOrtho Corporation (QDEL, ISIN: US2197981051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt QuidelOrtho Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet QuidelOrtho Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

QuidelOrtho wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,35). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

QuidelOrtho zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

QuidelOrtho wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von QuidelOrtho bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

QuidelOrtho gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,73). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 562,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von QuidelOrtho bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

QuidelOrtho zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert QuidelOrtho seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert QuidelOrtho Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur QuidelOrtho Corporation Aktie