QXO Inc. (QXO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

QXO Inc. (QXO, ISIN: US82846H4056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt QXO Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

QXO Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet QXO Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

QXO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

QXO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16499,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 72,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 140,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

QXO wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von QXO liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

QXO zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,92). Die Umsatzvolatilität von 214,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 253,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von QXO besonders schwach aus (z-Score: -1,80). Die 12-Monats-Performance von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

QXO zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial - Distribution) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert QXO seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert QXO Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur QXO Inc. Aktie