Radiance Holdings (Group) Company Limited (9993.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Radiance Holdings (Group) Company Limited (9993.HK, ISIN: KYG7339A1076) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 501 Mio. USD zählt Radiance Holdings (Group) Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Radiance Holdings (Group) Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Radiance Holdings (Group) Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Radiance Holdings (Group) Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Radiance Holdings (Group) Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Radiance Holdings (Group) Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 586,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 161,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Radiance Holdings (Group) Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 348,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Radiance Holdings (Group) Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,54). Die 12-Monats-Performance von -62,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Radiance Holdings (Group) Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,21). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Radiance Holdings (Group) Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Radiance Holdings (Group) Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Radiance Holdings (Group) Company Limited Aktie