Radico Khaitan Limited (RADICO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Radico Khaitan Limited (RADICO.BO, ISIN: INE944F01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Radico Khaitan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Radico Khaitan Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Radico Khaitan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Radico Khaitan besonders hoch aus (z-Score: -1,58). Das KGV von 85,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Radico Khaitan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Radico Khaitan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Radico Khaitan Limited Aktie