RAIZNEXT Corporation (6379.T) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: JP3331600001 | Sektor: Industrie | Branche: Industrial - Infrastructure Operations | Land: JP
Stand: 26.05.2026
Überblick
RAIZNEXT Corporation (6379.T, ISIN: JP3331600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 814 Mio. USD zählt RAIZNEXT Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
RAIZNEXT Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RAIZNEXT Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von RAIZNEXT liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 12,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von RAIZNEXT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 75,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von RAIZNEXT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Stabilität
RAIZNEXT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.
Momentum
Das Kursmomentum von RAIZNEXT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
RAIZNEXT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert RAIZNEXT Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur RAIZNEXT Corporation Aktie
Ist RAIZNEXT Corporation über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist RAIZNEXT Corporation?
RAIZNEXT Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 6.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8.6% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von RAIZNEXT Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist RAIZNEXT Corporation eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 2.5% zählt RAIZNEXT Corporation zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist RAIZNEXT Corporation geeignet?
Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der RAIZNEXT Corporation Aktie?
Bei RAIZNEXT Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der RAIZNEXT Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 59.8% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die RAIZNEXT Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 31.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich RAIZNEXT Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt RAIZNEXT Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.