Ral Yatirim Holding A.S. (RALYH.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ral Yatirim Holding A.S. (RALYH.IS, ISIN: TRABISAS91B7) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Ral Yatirim Holding A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ral Yatirim Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ral Yatirim Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ral Yatirim Holding A.S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Das KGV von 33,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ral Yatirim Holding A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5132,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Die Wachstumsdynamik von Ral Yatirim Holding A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ral Yatirim Holding A.S. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ral Yatirim Holding A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Ral Yatirim Holding A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ral Yatirim Holding A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 100,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 13,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ral Yatirim Holding A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ral Yatirim Holding A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ral Yatirim Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ral Yatirim Holding A.S. Aktie