Rallis India Limited (RALLIS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rallis India Limited (RALLIS.BO, ISIN: INE613A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 406 Mio. USD zählt Rallis India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Rallis India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rallis India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rallis India liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 18,2 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 13,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rallis India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Rallis India im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Rallis India weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Rallis India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rallis India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rallis India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rallis India Limited Aktie