Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE.BO, ISIN: INE399G01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ramkrishna Forgings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ramkrishna Forgings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ramkrishna Forgings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ramkrishna Forgings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 118,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 20,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ramkrishna Forgings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 228,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ramkrishna Forgings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Ramkrishna Forgings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 225,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ramkrishna Forgings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ramkrishna Forgings hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ramkrishna Forgings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ramkrishna Forgings Limited Aktie