Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited (300442.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited (300442.SZ, ISIN: CNE100001Z58) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,7 Mrd. USD zählt Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,06). Das KGV von 19,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 23,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 306,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 818,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Range Intelligent Computing Technology Group Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 77,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -190,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Range Intelligent Computing Technology Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Range Intelligent Computing Technology Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 75,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Range Intelligent Computing Technology Group Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Range Intelligent Computing Technology Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited Aktie