Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited (300442.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited (300442.SZ, ISIN: CNE100001Z58) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,1 Mrd. USD zählt Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 26,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 24,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 20,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 306,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 93,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Range Intelligent Computing Technology Group Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Range Intelligent Computing Technology Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Range Intelligent Computing Technology Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 153,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Range Intelligent Computing Technology Group Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Range Intelligent Computing Technology Group Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited Aktie