Rapport Therapeutics Inc. Common Stock (RAPP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rapport Therapeutics Inc. Common Stock (RAPP, ISIN: US75383L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Rapport Therapeutics Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rapport Therapeutics Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rapport Therapeutics Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Rapport Therapeutics Inc. Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -1,91). Das KBV von 3,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 68,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rapport Therapeutics Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -4,22). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rapport Therapeutics Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -536,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Rapport Therapeutics Inc. Common Stock liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Rapport Therapeutics Inc. Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -1,59). Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 141,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Rapport Therapeutics Inc. Common Stock durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 275,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Rapport Therapeutics Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rapport Therapeutics Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -4,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rapport Therapeutics Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rapport Therapeutics Inc. Common Stock Aktie