Rare Earths Americas Inc. (REA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US75381A1088 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Other Precious Metals | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Rare Earths Americas Inc. (REA, ISIN: US75381A1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. USD zählt Rare Earths Americas Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Rare Earths Americas Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rare Earths Americas Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Rare Earths Americas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,44). Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Rare Earths Americas wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Rare Earths Americas ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Volatilität von Rare Earths Americas liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Die Gewinnvolatilität von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 141,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Rare Earths Americas zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rare Earths Americas seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,42)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Rare Earths Americas Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Rare Earths Americas Inc. Aktie
Ist Rare Earths Americas Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Rare Earths Americas Inc.?
Rare Earths Americas Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Rare Earths Americas Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Rare Earths Americas Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Rare Earths Americas Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Rare Earths Americas Inc. geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Rare Earths Americas Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Rare Earths Americas Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Rare Earths Americas Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 91.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Rare Earths Americas Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Rare Earths Americas Inc. bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.