Raspberry Pi Holdings plc (RPI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raspberry Pi Holdings plc (RPI.L, ISIN: GB00BS3DYQ52) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Raspberry Pi Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Raspberry Pi Holdings plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raspberry Pi Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Raspberry Pi Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,31). Das KGV von 76,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Raspberry Pi Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Raspberry Pi Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Raspberry Pi Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Raspberry Pi Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Raspberry Pi Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 59,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Raspberry Pi Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Raspberry Pi Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raspberry Pi Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raspberry Pi Holdings plc Aktie