RateGain Travel Technologies Limited (RATEGAIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RateGain Travel Technologies Limited (RATEGAIN.BO, ISIN: INE0CLI01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt RateGain Travel Technologies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RateGain Travel Technologies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RateGain Travel Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RateGain Travel Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das KGV von 42,8 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht RateGain Travel Technologies durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 627,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 137,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von RateGain Travel Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

RateGain Travel Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt RateGain Travel Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 63,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von RateGain Travel Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RateGain Travel Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert RateGain Travel Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RateGain Travel Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RateGain Travel Technologies Limited Aktie