Raymond Lifestyle Limited (RAYMONDLSL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond Lifestyle Limited (RAYMONDLSL.BO, ISIN: INE02ID01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 468 Mio. USD zählt Raymond Lifestyle Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Raymond Lifestyle Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond Lifestyle Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Raymond Lifestyle ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,89). Das KGV von 96,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Raymond Lifestyle durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1577,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Raymond Lifestyle ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Raymond Lifestyle wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Raymond Lifestyle ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Raymond Lifestyle im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 203,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Raymond Lifestyle besonders schwach aus (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Raymond Lifestyle zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Raymond Lifestyle seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond Lifestyle Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond Lifestyle Limited Aktie