Raymond Lifestyle Ltd. (RAYMONDLSL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond Lifestyle Ltd. (RAYMONDLSL.NS, ISIN: INE02ID01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 468 Mio. USD zählt Raymond Lifestyle Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Raymond Lifestyle Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond Lifestyle Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Raymond Lifestyle ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,85). Das KGV von 96,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Raymond Lifestyle zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,40). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Raymond Lifestyle wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Raymond Lifestyle liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Raymond Lifestyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Raymond Lifestyle zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Raymond Lifestyle hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond Lifestyle Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond Lifestyle Ltd. Aktie