Rayonier Inc. REIT (RYN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rayonier Inc. REIT (RYN, ISIN: US7549071030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Rayonier Inc. REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rayonier Inc. REIT zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rayonier Inc. REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rayonier Inc. REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 36,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rayonier Inc. REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rayonier Inc. REIT liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rayonier Inc. REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Rayonier Inc. REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Rayonier Inc. REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Rayonier Inc. REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rayonier Inc. REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rayonier Inc. REIT Aktie