Raytron Technology Co.Ltd. (688002.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raytron Technology Co.Ltd. (688002.SS, ISIN: CNE100003MX6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Raytron Technology Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Raytron Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raytron Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Raytron Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 39,1 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Raytron Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 303,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Raytron Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Raytron Technology liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Raytron Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Raytron Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 141,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Raytron Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raytron Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raytron Technology Co.Ltd. Aktie