Ready Capital Corporation (RC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ready Capital Corporation (RC, ISIN: US75574U1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 187 Mio. USD zählt Ready Capital Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ready Capital Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ready Capital Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ready Capital liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,34). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ready Capital wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 379,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Ready Capital zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -136,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Ready Capital weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2496,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Ready Capital ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2218,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ready Capital zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,95). Die 12-Monats-Performance von -70,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ready Capital bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ready Capital Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ready Capital Corporation Aktie