Realtek Semiconductor Corp. (2379.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Realtek Semiconductor Corp. (2379.TW, ISIN: TW0002379005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Realtek Semiconductor Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Realtek Semiconductor Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Realtek Semiconductor Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Realtek Semiconductor ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 27,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Realtek Semiconductor bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Realtek Semiconductor erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Realtek Semiconductor weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Realtek Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Realtek Semiconductor ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Realtek Semiconductor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Realtek Semiconductor Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Realtek Semiconductor Corp. Aktie