Reckitt Benckiser Group plc (RB.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reckitt Benckiser Group plc (RB.SW, ISIN: GB00B24CGK77) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 73,8 Mrd. USD zählt Reckitt Benckiser Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reckitt Benckiser Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reckitt Benckiser Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reckitt Benckiser Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Reckitt Benckiser Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Reckitt Benckiser Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Reckitt Benckiser Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Reckitt Benckiser Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Reckitt Benckiser Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reckitt Benckiser Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reckitt Benckiser Group plc Aktie