Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. (603650.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. (603650.SS, ISIN: CNE1000036G1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Red Avenue New Materials Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,28). Das KGV von 52,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Red Avenue New Materials Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Red Avenue New Materials Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Red Avenue New Materials Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Red Avenue New Materials Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Red Avenue New Materials Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Red Avenue New Materials Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Red Avenue New Materials Group Co. Ltd. Aktie