Redwire Corp (RDW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Redwire Corp (RDW, ISIN: US75776W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Redwire Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Redwire Corp zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Redwire Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Redwire wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,46). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Redwire ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 483,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Redwire liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -80,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Redwire konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Redwire ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,07). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 74,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 144,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 118,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Redwire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von -31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Redwire zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Redwire seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Redwire Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Redwire Corp Aktie