Reinet Investments S.C.A. (RNT.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reinet Investments S.C.A. (RNT.F, ISIN: LU0383812293) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Reinet Investments S.C.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Reinet Investments S.C.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reinet Investments S.C.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Reinet Investments S.C.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,42). Das KGV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Reinet Investments S.C.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 344,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 146,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -78,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Reinet Investments S.C.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 72,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Reinet Investments S.C.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 117,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 106,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Reinet Investments S.C.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 19,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Reinet Investments S.C.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reinet Investments S.C.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reinet Investments S.C.A. Aktie